- Upravljanje sredstvima Republike i devizno poslovanje
- Finansijsko planiranje i upravljanje likvidnošću
- Propisi
- Aplikacije
U Sektoru za izvršenje budžeta obavljaju se sledeći poslovi:
- Upravljanje sredstvima Republike i devizno poslovanje
- Finansijsko planiranje i upravljanje likvidnošću
Upravljanje sredstvima Republike i devizno poslovanje
U Odseku za devizno poslovanje i upravljanje sredstvima Republike obavljaju se sledeći poslovi:
- realizacija naloga za plaćanje budžetskih korisnika
- upravljanje jedinstvenim računom Trezora
- staranje o proverama pravnog osnova za plaćanja iz budžeta
- prijem i obrada zahteva direktnih budžetskih korisnika za sredstvima iz budžeta
- učestvovanje u izradi mera za privremenu obustavu izvršenja
- staranje o izvršenju budžeta na teret sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve
- prijem i obrada transakcija pristiglih prihoda
- otvaranje bankovnih računa i podračuna direktnih i indirektnih budžetskih korisnika
- usklađivanje evidencija bankarskih institucija sa evidencijom u računovodstvenom sistemu trezora
- otvaranje deviznih računa korisnika budžetskih sredstava kod Narodne banke Srbije i poslovnih banaka
- obavljanje poslova deviznog platnog prometa
- izdavanje naloga za devizna plaćanja
- izrada izveštaja o stanju deviznih sredstava Republike
- učestvovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata vezanih za devizno poslovanje.
Finansijsko planiranje i upravljanje likvidnošću
U Odseku za finansijsko planiranje, upravljanje likvidnošću i poslovne procese obavljaju se sledeći poslovi:
- razvoj i unapređenje metodologije za projektovanje prihoda, rashoda i izdataka budžeta
- koordinacija sa ostalim institucijama sistema javnih finansija u izradi projekcija prihoda i primanja budžeta
- izrada projekcije, analiza i praćenje dinamike ostvarenja prihoda budžeta
- izrada i publikacija odgovarajućih priručnika namenjenih budžetskim korisnicima u sastavljanju finansijskih planova
- prikupljanje i usaglašavanje finansijskih planova budžetskih korisnika
- izrada projekcije, analiza i praćenje dinamike izvršenja rashoda i izdataka budžeta
- predlaganje i održavanje sistema kvota u skladu sa projektovanim stanjem likvidnosti budžeta
- izveštavanje o projekcijama likvidnosti budžeta
- plasiranje slobodnih novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora Republike i deviznih računa Republike Srbije
- kreiranje strategije za upravljanje likvidnošću budžeta
- upravljanje tekućom likvidnošću budžeta odnosno koordinacija sprovođenja mera finansiranja tekuće likvidnosti budžeta i raspoređivanja tekućih budžetskih viškova
- procena i upravljanje rizicima vezanim za operacije upravljanja likvidnošću budžeta
- razvoj i tehnička implementacija mera za unapređenje sistema za upravljanje likvidnošću budžeta
- izveštavanje o operacijama upravljanja likvidnošću budžeta
- izrada zakonskih i podzakonskih akata vezanih za delokrug rada Odseka
- smanjenje izloženosti finansijskim rizicima kroz upotrebu finansijskih derivata
- projektovanje modela za upravljanje finansijskim rizicima i predlaganje podzakonskih akata iz oblasti finansijskog planiranja, upravljanja likvidnošću i poslovne procese.
Propisi
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018 godinu |
Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava
Aplikacije
ISIB
Sistem izvršenja budžeta je deo sistema za upravljanje javnim finansijama koji obuhvata procese i postupke koji se sprovode elektronskom komunikacijom sa Upravom za trezor.
U okviru ISIB modula za finansijsko planiranje omogućava se, mesečnom ili nekom drugom dinamikom, prikupljanje i evidentiranje planova rashoda i izdataka, kao i prihoda i primanja direktnih budžetskih korisnika, a takođe i prihoda i primanja Republike.
Devizni platni promet
Sistem za devizna plaćanja preko koga se vrši unos elektronskih deviznih naloga i prateće dokumentacije korisnika javnih sredstava koji su u sistemu deviznog KRT-a i komunikacija Uprave za trezor sa Narodnom bankom Srbije u vezi sa obavljanjem deviznih plaćanja i naplata preko računa sistema deviznog KRT-a.